600221:海航控股关于“11海航02”公司债券2019年付息的布告

暂时 布告 证券代码:600221、900945 证券简称:海航控股、海控B股 编号:临2019-047 债券代码:122071 债券简称:11海航02 海南航空控股股份有限公司 关于“11海航02”公司债券2019年付息的布告 本公司董事会及全体董事保证本布告 内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗失 ,并对其内容的真实性、精确 性和完好 性承当 单个 及连带职责 。 重要内容提示: ●债款 挂号 日:2019年5月23日 ●债券兑息日:2019年5月24日 海南航空控股股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“发行人”)于2011年5月24日发行了海南航空股份有限公司2011年公司债券(以下简称“本期债券”)。本期债券分为5年期和10年期两个品种 ,品种 一(5年期)为“11海航01”(122070);品种 二(10年期)为“11海航02”(122071)。其间 “11海航01”已于2016年5月24日到期并摘牌,“11海航02”将于2019年5月24日开始支付自2018年5月24日至2019年5月23日期间的利息。为保证兑息工作的顺畅 进行,依据 《海南航空股份有限公司公开发行公司债券征集 说明书》有关条款的规则 ,现将有关事宜布告 如下: 一、“11海航02”债券底子 状况 1.债券名称:海南航空股份有限公司2011年公司债券。 2.债券简称及代码:11海航02(122071)。 3.发行主体:海南航空控股股份有限公司(公司已于2017年5月16日由“海南航空股份有限公司”更名为“海南航空控股股份有限公司”)。 4.期限和规模:“11海航02”为10年期固定利率债券,发行规模为14.4亿元。 5.债券利率:10年期品种 票面利率为6.20%。选用 单利按年计息,不计复利。每一年 兑息一次,到期一次还本,终究 一期利息随本金的兑付一同 支付。 暂时 布告 6.上市时间及地址 :于2011年6月14日在上海证券交易所上市交易。 7.起息日:2011年5月24日。 8.兑息日:自起息日起每一年 支付一次。2012年至2021年间每一年 的5月24日为上一个计息年度的兑息日(如遇法定及政府指定节假期 或休憩 日,则顺延至其后的第1个工作日)。 9.兑付日:兑付日为2021年5月24日(如遇法定及政府指定节假期 或休憩 日,则顺延至其后的第1个工作日)。 10.担保人及担保方式:海航集团有限公司为本期债券提供全额无条件的不可撤销连带职责 保证担保。 二、本次兑息计划 依照 《海南航空股份有限公司2011年公司债券票面利率布告 》,“11海航02”票面利率为6.20%,每手“11海航02”债券(面值1,000元)派发利息为人民币62.00元(含税)。 三、本次兑息债款 挂号 日及兑息日 1.债款 挂号 日:2019年5月23日。 2.债券付息日:2019年5月24日。 四、本次兑息对象 本次兑息对象为截至2019年5月23日上海证券交易所收市后,在中国证券挂号 结算有限职责 公司上海分公司(以下简称“中证登上海分公司”)挂号 在册的全体“11海航02”持有人。 五、本次兑息方法 1.本公司已与中证登上海分公司签定 了《委托代理债券兑付、兑息协议》,委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。公司将在本年度兑息日2个交易日前将本年度债券的利息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。如本公司未准时 足额将债券兑付、兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户,则中证登上海分公司将依据 协议终止委托代理债券兑付、兑息效能 ,后续兑付、兑息工作由本公司自行负责处理 ,相关施行 事宜以本公司的布告 为准。 2.中证登上海分公司在收到款项后,通过资金结算体系 将债券利息划付给相应的兑付机构(证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构),投资者于兑付 暂时 布告 机构收取 债券利息。 六、关于公司债券利息所得税的讲解 1.依据 《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规则 ,本期债券个人投资者应交纳 公司债券个人利息收入所得税,征税税率为利息额的20%。本期债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构地点 地的税务部门缴付,如各兑息网点未实行 上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务,由此发生 的法令 职责 由各兑息网点自行承当 。 2.依据 《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规则 ,关于 持有本期债券的居民企业,其债券利息所得税自行交纳 。 3.依据 《中华人民共和国企业所得税法》及其施行 条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行方法 》、《关于中国居民企业向QFII支付股息、盈利 、利息代扣代缴企业所得税有关问题的告诉 》、《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的告诉 》等规则 ,自2018年11月7日起至2021年11月6日止,对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。不符合 上述暂免征收企业所得税条件的非居民企业取得的本期债券利息应当交纳 10%的企业所得税,中证登上海分公司将按10%的税率代扣相关非居民企业上述企业所得税,再向非居民企业派发债券税后利息,将税款返还债券发行人,然后由债券发行人向当地税务部门交纳 。 七、本次债券兑付兑息的相关机构 1.发行人:海南航空控股股份有限公司 地 址:海口市国兴大道7号海航大厦5层 联络 人:李晓峰、张大伟 电 话:0898-66739961 传真:0898-66739960 电子邮件:hhgfdshmsbgs@hnair.com 邮政编码:570203 2.保荐人、主承销商:广发证券股份有限公司 地 址:广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦 联络 人:戴思勤、何金星 暂时 布告 电 话:020-87555888 传真:020-87553600 邮 编:510627 3.托管人:中国证券挂号 结算有限职责 公司上海分公司 地 址:上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦3层 联络 人:徐瑛 电 话:021-68870114 传真:021-68875802 邮政编码:200120 特此布告 海南航空控股股份有限公司 董事会 二〇一九年五月十六日