新湖中宝股份有限公司公司债券付息布告

本公司及董事会全体成员保证布告 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗失 ,并对其内容的真实、精确 和完好 承当 单个 及连带职责 。

重要内容提示

● 债款 挂号 日:2019年5月17日

● 债券付息日:2019年5月20日

新湖中宝股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2016年5月19日发行的新湖中宝股份有限公司2016年公司债券(以下简称“本期债券”)将于2019年5月20日支付2018年5月20日至2019年5月19日期间(以下简称“本年度”)的利息。依据 《新湖中宝股份有限公司公开发行2016年公司债券征集 说明书》有关条款的规则 ,现将有关事项布告 如下:

一、本期债券的底子 状况

1、债券名称:新湖中宝股份有限公司2016年公司债券

2、债券简称:16新湖01

3、债券代码:136380

4、发行总额:人民币35亿元

5、债券期限:5年(附第3年底 发行人上调票面利率选择权和债券持有人回售选择权)

6、债券利率:票面利率5.20%,自2019年5月20日起上调本期债券后2年票面利率至7.10%

7、债券形式:实名制记帐式

8、起息日:债券存续期间每一年 的5月20日为该计息年度起息日

9、付息日:每一年 的5月20日(遇法定节假期 或休憩 日顺延至其后的第一个工作日)为上一计息年度的付息日

10、上市时间和地址 :本期债券于2016年6月17日在上海证券交易所上市交易

11、挂号 、托管、委托债券派息、兑付机构:中国证券挂号 结算有限职责 公司上海分公司(以下简称“中证登上海分公司”)

二、本次付息方案

依照 《新湖中宝股份有限公司2016年公司债券票面利率布告 》,本期“16新湖01”的票面利率为5.20%。每手“16新湖01”面值1000 元派发利息为52.00 元(含税)。

三、付息债款 挂号 日和付息日

1、付息债款 挂号 日:2019年5月17日

2、付息日:2019年5月20日

四、付息对象

本次付息对象为截止2019年5月17日上海证券交易所收市后,在中证登上海分公司挂号 在册的全体“16新湖01”持有人。

五、付息方法

1、本公司与中证登上海分公司签定 委托代理债券兑付、兑息协议,委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未准时 足额将债券兑付、兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户,则中证登上海分公司将依据 协议终止委托代理债券兑付、兑息效能 ,后续兑付、兑息工作由本公司自行负责处理 ,相关施行 事宜以本公司的布告 为准。

公司将在本年度兑息日2个交易日前将本年度债券的利息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。

2、中证登上海分公司在收到款项后,通过资金结算体系 将债券利息划付给相应的兑付机构(证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构),投资者于兑付机构收取 债券利息。

六、关于债券利息所得税的说明

1、个人投资者交纳 债券利息个人所得税的说明

依据 《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件规则 ,本期债券个人(包括证券投资基金)债券持有者应交纳 企业债券利息个人所得税,征税税率为利息额的20%。依据 《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的告诉 》(国税函[2003]612号)规则 ,本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴,就地入库。

2、QFII(RQFII)交纳 债券利息所得税的说明

依据 《中华人民共和国企业所得税法》及其施行 条例、《非居民企业所得税源扣缴管理暂行方法 》(国税发[2009]3号)、《关于中国居民企业向QFII支付股息、盈利 、利息代扣代缴企业所得税有关问题的告诉 》(国税函[2009]47号)、《关于境外投资机构境内债券市场企业所得税、增值税的告诉 》(财税[2018]108号)等规则 ,自2018年11月7日至2021年11月6日止,本期债券对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。

3、其他债券持有者交纳 债券利息所得税的说明

关于 其他债券持有者,其债券利息所得税自行交纳 。

七、相关机构

1、发行人

公司名称:新湖中宝股份有限公司

法定代表人:林俊波

办公地 址:浙江省杭州市西溪路128号新湖商务大厦11层

联络 电 话:(0571)85171837

传 真:(0571)87395052

联络 人:高莉 姚楚楚

2、主承销商、债券受托管理人

公司名称:国泰君安证券股份有限公司

法定代表人:杨德红

办公地 址:北京市西城区金融大街28号盈泰中心2号楼10层

联络 电 话:(010)59312900

传 真:(010)59312908

项目联络 人:魏瑨

3、联席主承销商

公司名称:中山证券有限职责 公司

法定代表人:黄扬录

办公地 址:上海市浦东新区陆家嘴环路958号17楼

联络 电 话:(021)68913180

传 真:(021)50801139

项目联络 人:郑丽明

4、托管人:中国证券挂号 结算有限职责 公司上海分公司

地 址:上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦

联络 人:安宏扬

邮政编码:200120

特此布告 。

新湖中宝股份有限公司董事会